AI基金泰康沪港深价值优选混合（003580）披露2025年一季报，第一季度基金利润468.94万元，加权平均基金份额本期利润0.104元。报告期内九五配资，基金净值增长率为12.63%，截至一季度末，基金规模为8241.26万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.336元。基金经理是黄成扬，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，泰康沪港深价值优选混合近一年复权单位净值增长率最高，达15.41%；泰康沪港深精选混合最低，为13.53%。
基金管理人在一季报中表示，权益市场方面，25年1季度权益回报较好，一方面对于国内经济和海外加征关税的预期较为充分，市场年初估值较低；另一方面AI发展迅速，互联网大厂和初创公司均有出色的大模型产品推出，加强了对于全球投资者对于中国资产的信心。其中以恒生科技作为互联网和可选消费含量最高的指数，1季度表现最佳。
权益投资方面，我们认同港股科技重估的逻辑，适当加强了港股科技的配置。但我们认为随着恒生科技等指数涨幅的扩大，需要更加重视个股的安全边际；同时也要为2季度及之后的全球宏观变局做准备。
截至4月18日，泰康沪港深价值优选混合近三个月复权单位净值增长率为10.01%，位于同类可比基金28/918；近半年复权单位净值增长率为6.59%，位于同类可比基金89/918；近一年复权单位净值增长率为15.41%，位于同类可比基金147/918；近三年复权单位净值增长率为-1.68%，位于同类可比基金217/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.295，位于同类可比基金225/909。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为37.2%，同类可比基金排名475/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为29.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.8%，同类平均为80.2%。2021年末基金达到90.55%的最高仓位，2022年三季度末最低，为76.95%。
截至2025年一季度末，基金规模为8241.26万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、同程旅行、中芯国际、招金矿业、吉利汽车、药明合联、小鹏汽车-W、神火股份、舜宇光学科技、美团-W。
核校：杨宁九五配资
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